中航證券有限公司
關于恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見
中航證券有限公司（以下簡稱“保薦機構”、“中航證券”）作為恒宇信通航空
裝備（北京）股份有限公司（以下簡稱“恒宇信通”、“公司”）首次公開發行股票
并在創業板上市的保薦機構和持續督導機構。根據《上市公司監管指引第 2 號—
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律監
管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、
《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》等相關規定，對恒宇信通擬使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管
理情況進行了核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意恒宇信通航空裝備（北京）股份有限
公司首次公開發行股票注冊的批復》
（證監許可[2021]742 號）同意注冊，恒宇信
通航空裝備（北京）股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票
總 金 額 為 925,800,000.00 元 ， 扣 除 發 行 費 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具眾環驗字（2021）
專戶，并與中航證券有限公司、存放募集資金的銀行簽訂了三方監管協議。
二、募集資金投資項目情況
根據《恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司首次公開發行股票并在創業
板上市招股說明書》，募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
序 擬使用募集 核準或備案 環評批復備案
項目名稱 投資金額 建設期
號 資金金額 文號 號
西安高新區行
西安高新區
新一代航電 政審批服務局
行政審批服
系統設備產 環境影響登記
業化建設項 表（備案號：2
認書（項目
目 0196101000100
代碼：2019-6
西安高新區
西安高新區行
航空機載裝 行政審批服
政審批服務局
備及配套儀 務局備案確
環境影響登記
表（備案號：2
中心建設項 代碼：2019-6
目 10161-37-03-
補充流動資
金
合
計
為降低募集資金的投資風險，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合
理運用，本著對投資者負責及謹慎投資的原則，結合目前項目實際開展情況，公
司決定對投資項目進行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二屆董事會第二次會議
審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，董事會同意公司將“新一代航
電系統設備產業化建設項目”、“航空機載裝備及配套儀器設備研發中心建設項目”
募投項目的達到預定可使用狀態時間延長到 2023 年 12 月 31 日
二、本次使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況
（一）管理目的
為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經營、募集資金投資項目建設
進度及確保資金安全的情況下，合理利用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金
管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更好的投資回報。
根據公司經營計劃和資金使用情況，為提高資金使用效率，增加資金收益，
在確保主營業務正常運行、保證資金流動性和安全性的前提下，擬使用閑置自有
資金進行現金管理。
（二）額度及期限
公司使用額度不超過人民幣 8.00 億元（含本數）閑置募集資金及不超過人
民幣 2.00 億元（含本數）自有資金進行現金管理，使用期限自公司股東大會審議
通過之日起 12 個月內有效，在上述額度和有效期內，資金可滾動使用。
（三）投資品種
構性存款、定期存款、通知存款等，投資的產品必須滿足以下條件：
（1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾。
（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
投資產品不得質押。產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，
開立或注銷專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。
險、穩健型的理財產品。
（四）授權及實施
在上述額度及相關要求范圍內，提請股東大會授權公司管理層行使該項投資
決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部門負責組織實施。
（五）信息披露
公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司
監管要求》、
規范運作》等相關要求，及時披露投資產品的具體情況。
三、投資風險分析及風險控制
公司進行現金管理購買的產品屬于低風險投資品種，但不排除該項投資受到
市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下風險控制措施：
（一）公司財務部門建立投資明細賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，
如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制
投資風險。
（二）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以
聘請專業機構進行審計。
（三）公司內部審計機構負責對產品進行全面的檢查，并根據謹慎原則，合
理預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
（四）公司將根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內
理財產品購買及損益情況。
四、對公司日常經營的影響
公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理，不會影響公司運營及
募集資金投資項目的正常開展。通過適度的現金管理，可以提高公司資金使用效
率，獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。
五、相關審核及批準程序
公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議審核通過了《關于
公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。全體獨立董事發
表了明確同意的獨立意見。
上述議案尚需公司股東大會審議通過。
六、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：
會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，相關議案尚需股東
大會審議通過后方可實施，履行了必要的決策程序。
使用效率，提高公司經營效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影
響募集資金投資項目建設和募集資金使用，未影響公司正常經營，符合公司和全
體股東的利益。
監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《深圳證券交易
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業
所創業板股票上市規則》、
板上市公司規范運作》等相關規定。
綜上，保薦機構對恒宇信通本次使用不超過人民幣 8 億元（含本數）閑置募
集資金和不超過人民幣 2 億元（含本數）自有資金進行現金管理的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中航證券有限公司關于恒宇信通航空裝備（北京）股份有限
公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
梅 宇 司 維
中航證券有限公司
年 月 日
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