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罕見!債券類私募基金凈值虧到負值,文峰股份踩雷,2億本金直接虧沒

時間: 2023-08-22 15:09:35 來源: 格隆匯

曾經(jīng)的“徐翔概念股”文峰股份又有新消息了。


【資料圖】

文峰股份以2億元自有資金投資私募基金,該基金投資的債券出現(xiàn)違約,凈值淪為負值,文峰股份的本金也直接虧沒。而公司高管未即使發(fā)現(xiàn)和公告,被江蘇證監(jiān)局警示。


遭監(jiān)管部門警示


今日,文峰股份公告稱,公司收到江蘇證監(jiān)局警示函的公告。

而被警示的原因在于,2021年10月,文峰股份披露公司全資子公司以自有資金2億元認購守樸行業(yè)優(yōu)選1號私募證券投資基金。

文峰股份認購時,該基金單位凈值為0.9821元。2022年4月,守樸基金單位凈值跌至0.1319元,上述虧損超過公司最近一期經(jīng)審計凈利潤的10%。

公司怠于履行投后管理權利及義務,未及時發(fā)現(xiàn)上述投資虧損事項,遲至2022年7月15日才在臨時公告中對上述投資虧損情況予以披露。

因此,江蘇證監(jiān)局對公司財務總監(jiān)兼投資主管部門的負責人黃明軒、董事會秘書何蘭紅采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。


2億本金虧沒


回顧來看,據(jù)文峰股份2022年7月15日披露的公告,守樸優(yōu)選1號直接持倉或穿透持倉債券的債券發(fā)行人均為當代科技,該基金2022年5月31日單位凈值便跌至0.1308元/份。

2022年8月30日,文峰股份再公告稱,守樸優(yōu)選1號2022年6月30日的單位凈值為-0.0283元/份。

由于守樸優(yōu)選1號目前持倉的債券出現(xiàn)信用風險,估值持續(xù)下滑,因此該基金持倉債券的估值已低于基金負債(正回購融入資金),導致該基金單位凈值為負。

公開資料顯示,守樸資產(chǎn)是一家以債券策略為主的私募管理人。一般來說,債券違約不太可能導致基金凈值轉負。

對此,業(yè)內人士分析,私募持倉限制較小,部分管理人會通過持有單券或間接持有發(fā)行人相同的債券來實現(xiàn)相對較高的收益。但此類做法極容易造成凈值的巨幅調整,如果私募再加了杠桿,基金還會因爆倉出現(xiàn)負凈值的情況。


業(yè)績掛鉤投資收益


翻閱文峰股份公告,可以看出投資相關的收益對公司業(yè)績影響巨大。

今年上半年,文峰股份預計,實現(xiàn)歸母凈利潤約1.24億元,與去年同期相比,實現(xiàn)扭虧為盈。

對于業(yè)績變動的原因,文峰股份稱,今年公司加強經(jīng)營管理,嚴格控制各項支出,降低了營業(yè)費用;同時對供應商和商戶費用、租金等收取恢復到正常水平,從而報告期公司業(yè)績較上年同期有所提升。

此外,文峰股份于今年1月轉讓參股公司南通華爾康醫(yī)療科技有限公司股權,產(chǎn)生投資收益約2403.38萬元,占到歸母凈利潤近20%。

在公告中,文峰股份提到,2022年上半年同期,文峰股份出現(xiàn)大額虧損,實現(xiàn)歸母凈利潤虧損2.28億元,而歸母凈利潤為負主要系公司全資子公司認購的私募基金出現(xiàn)虧損以及公司出售持有的天風證券股票形成投資損失。

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責任編輯:QL0009

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